今回は、【2868】グローバルＸ S&P500・カバード・コール ETFについて解説していきます。
【2868】グローバルＸ S&P500・カバード・コール ETFは、Global X Japanが運用する、「Cboe S&P 500 BuyWrite Index（円換算）」に連動する米国株ETFです。
なお、より詳しくは東証が公表しているETFパンフレットを参照ください。
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2868-j.pdf
Cboe S&P 500 BuyWrite Index（円換算）とは
「Cboe S&P 500 BuyWrite Index（円換算）」は、「Cboe S&P 500 BuyWrite IndexS&P 500指数を原資産として、1ヵ月ごとに新しく期近のコール･オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」を行なった場合の収益を表す指数です。
対象となるコール・オプションは毎月満期まで保有され、同日に新たな1ヵ月物のコール・オプションを売却します。
今回見ていく【2868】グローバルＸ S&P500・カバード・コール ETFの構成銘柄比率は次のようになっています(2023年12月29日時点)。
| 銘柄名 | 構成比率 | |
| 1 | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL E | 99.21％ |
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【2868】グローバルＸ S&P500・カバード・コール ETFのETFデータ
| 信託報酬(税込) | 0.6385％ |
| 分配金 | 47円(年12回) |
| 分配金利回り | 4.55％ |
| 直近5年間の値動き | +2.68％(1,005円→1,032円) |
| 必要投資金額 | 1,032円(1口) |
| 上場日 | 2022年11月8日 |
| 長期投資おすすめ度 | ★★ |
| 流動性 | ★ |
※各データは、2024年2月19日時点の値。
S&P500指数のエンハンスト型ETFとなります。
最大の特徴は、毎月分配型である点で、分配金利回り4.55％の高配当ETFとなっています。
ただ、この期間にS&P500指数連動型ETFは30％以上上昇していることからすると、トータルリターンは大きく落ちます。
素直に、S&P500指数連動型ETFに投資した方がよいでしょう。
まとめ
【2868】グローバルＸ S&P500・カバード・コール ETFは、Global X Japanが運用する、「Cboe S&P 500 BuyWrite Index（円換算）」に連動する米国株ETFです。
「Cboe S&P 500 BuyWrite Index（円換算）」は、「Cboe S&P 500 BuyWrite IndexS&P 500指数を原資産として、1ヵ月ごとに新しく期近のコール･オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」を行なった場合の収益を表す指数です。
【2868】グローバルＸ S&P500・カバード・コール ETFは、毎月分配型の高配当ETFですが、トータルリターンで考えれば、S&P500指数連動型ETFよりも大きく落ちます。
合理的に考えるなら、S&P500指数連動型ETFに投資した方がよいでしょう。
