今回は、【2515】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信について解説していきます。
【2515】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信は、野村アセットマネジメントが運用する、「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」に連動する先進国REIT型ETFです。
なお、より詳しくは東証が公表しているETFパンフレットを参照ください。
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2515-j.pdf
また、REIT型ETFについては、こちらのページで解説しています。
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)とは
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」は、S&Pが算出するグローバル・インデックスである「S&Pグローバル株価指数」から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄から算出される指数です。
今回見ていく【2515】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信の構成銘柄比率は次のようになっています(2022年2月28日時点)。
銘柄名 | 構成比率 | |
1 | 【PLD】PROLOGIS INC | 6.97% |
2 | 【EQIX】EQUINIX INC | 4.09% |
3 | 【PSA】PUBLIC STORAGE | 3.52% |
4 | 【SPG】SIMON PROPERTY GROUP INC | 2.92% |
5 | 【DLR】DIGITAL REALTY TRUST INC | 2.49% |
【2515】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信のETFデータ
信託報酬(税込) | 0.187% |
分配金 | 28.3円(年4回) |
分配金利回り | 2.16% |
直近5年間の値動き | +27.61%(1,023円→1,305.5円) |
必要投資金額 | 13,055円(10口) |
上場日 | 2017年12月11日 |
長期投資おすすめ度 | ★★★★★ |
流動性 | ★ |
※各データは、2022年8月6日時点の値。
【2515】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信は、「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」に連動する先進国REIT型ETFです。
REIT型ETFとしては、分配金利回りがやや低くなっていますが、直近5年間の値上がり率はそれを補って余るものとなっています。
流動性も及第点となっており、取引量が最も大きくなる大引けに引成注文をすれば問題はありません。
海外REIT型ETFとしては最も一般的な銘柄として、おすすめの銘柄です。
まとめ
【2515】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信は、野村アセットマネジメントが運用する、「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」に連動する先進国REIT型ETFです。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」は、S&Pが算出するグローバル・インデックスである「S&Pグローバル株価指数」から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄から算出される指数です。
【2515】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信は、REIT型ETFとしては分配金利回りがやや低くなっていますが、直近5年間の値上がり率はそれを補って余るものとなっています。
ポートフォリオに海外REITを加えたい場合には、最も一般的な銘柄としておすすめです。