今回は、【2647】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信について解説していきます。
【2647】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信は、野村アセットマネジメントが運用する、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する米国債ETFです。
なお、より詳しくは東証が公表しているETFパンフレットを参照ください。
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2647-j.pdf
また、日本国債・米国国債・外国国債に連動する債券ETFについては、こちらのページで解説しています。
ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)とは
「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」は、残存年数が7年から10年の米国国債市場のパフォーマンスを表す円ベースの指数です。
今回見ていく【2647】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信の構成銘柄比率は次のようになっています(2022年2月28日時点)。
銘柄名 | 構成比率 | |
1 | US TREASURY N/B | 11.14% |
2 | US TREASURY N/B | 11.03% |
3 | US TREASURY N/B | 11.03% |
4 | US TREASURY N/B | 10.54% |
5 | US TREASURY N/B | 10.20% |
【2647】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信のETFデータ
信託報酬(税込) | 0.143% |
分配金 | 9.2円(年4回) |
分配金利回り | 0.17% |
直近5年間の値動き | +6.64%(5,030円→5,364円) |
必要投資金額 | 53,640円(10口) |
上場日 | 2021年10月29日 |
長期投資おすすめ度 | ★★★ |
流動性 | ☆(取引が難しい最低レベル) |
※各データは、2022年10月25日時点の値。
【2647】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信は、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する米国債ETFです。
2022年は、米国利上げによって米国債は下げましたが、それ以上に円安が進んだため、上場から1年ではプラスとなっています。
ドル建ての安全資産となる銘柄ではありますが、取引量が余りにも少なく取引が成立しない日もあり、取引するだけで売値と買値の乖離が生じてしまうほど流動性リスクが大きい銘柄のため★-1となります。
また、必要投資金額が大きい点もデメリットです。
まとめ
【2647】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信は、野村アセットマネジメントが運用する、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する米国債ETFです。
「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」は、残存年数が7年から10年の米国国債市場のパフォーマンスを表す円ベースの指数です。
【2647】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信は、2022年には米国利上げによって米国債は下げましたが、それ以上に円安が進んだため、上場から1年でプラスとなっています。
ドル建ての安全資産となる銘柄ではありますが、ローリスク資産だけに流動性リスクが大きく投資時に流動性リスクの分だけ不利になってしまう点は大きなデメリットとなっており、必要投資金額が大きい点もネックとなります。
為替ヘッジされてないドル建ての米国債ETFに投資するにしても、他の銘柄をおすすめします。