今回は、【2648】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信について解説していきます。
【2648】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信は、野村アセットマネジメントが運用する、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する米国債ETFです。
なお、より詳しくは東証が公表しているETFパンフレットを参照ください。
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2648-j.pdf
また、日本国債・米国国債・外国国債に連動する債券ETFについては、こちらのページで解説しています。
ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)とは
「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」は、残存年数が7年から10年の米国国債市場のパフォーマンスを表す円ベースの指数です。
当ETFは円建てによる為替ヘッジ付きETFとなっています。
米国債ETFはドル建て資産のため円安ドル高になるとプラスになりますが、当ETFは円建てであるため円安ドル高になると収益がマイナスになる点には注意が必要です。
円安対策のローリスク資産としては、為替ヘッジが付いていない外国債券ETFを選択するようにしましょう。
今回見ていく【2648】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信の構成銘柄比率は次のようになっています(2022年2月28日時点)。
銘柄名 | 構成比率 | |
1 | US TREASURY N/B | 11.18% |
2 | US TREASURY N/B | 11.13% |
3 | US TREASURY N/B | 11.06% |
4 | US TREASURY N/B | 10.37% |
5 | US TREASURY N/B | 10.12% |
【2648】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信のETFデータ
信託報酬(税込) | 0.143% |
分配金 | 12.4円(年4回) |
分配金利回り | 0.30% |
直近5年間の値動き | -19.46%(5,020円→4,043円) |
必要投資金額 | 40,430円(10口) |
上場日 | 2021年10月29日 |
長期投資おすすめ度 | ★★ |
流動性 | ☆(取引が難しい最低レベル) |
※各データは、2022年10月26日時点の値。
【2648】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信は、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する米国債ETFです。
2022年には、米国利上げと円高のダブルパンチとなっており、上場から1年で約-20%の下落となっています。
ドル建て資産とならないばかりか、流動性は取引されない日もあるほどの最低レベルとなっており、必要投資金額が大きい点もネックです。
米国債ETFで運用するとしても、他の銘柄を選ぶことをおすすめします。
まとめ
【2648】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信は、野村アセットマネジメントが運用する、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する米国債ETFです。
「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」は、残存年数が7年から10年の米国国債市場のパフォーマンスを表す円ベースの指数です。
【2648】NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信は、2022年には、米国利上げと円高のダブルパンチとなっており、上場から1年で約-20%の下落となっています。
ドル建て資産とならないばかりか、流動性は取引されない日もあるほどの最低レベルとなっているため、米国債ETFで運用するとしても他の銘柄を選ぶことをおすすめします。