今回は、【1330】上場インデックスファンド225について解説していきます。
【1330】上場インデックスファンド225は、日興アセットマネジメントが運用する、「日経平均株価」に連動する日本株ETFです。
なお、より詳しくは東証が公表しているETFパンフレットを参照ください。
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/1330-j.pdf
また、日経平均株価に連動する日本株ETFについては、こちらのページで解説しています。
日経平均株価とは
日経平均株価(日経225)は、東証プライム市場に上場している代表的な225銘柄を対象に、株価の単純平均によって算出される株価指数です。
日経平均株価は、TOPIX(東証株価指数)と並ぶ代表的な日本株のベンチマークとして使われています。
TOPIXは東証プライム市場に上場している全銘柄の時価総額加重平均で算出される一方、日経平均株価は日本経済新聞が選定した主要225銘柄の株価の単純平均から算出されることが特徴です。
日経平均株価は、225銘柄の株価単純平均で算出されるため、ファーストリテイリングや東京エレクトロン、ソフトバンクグループなど日経平均を構成する値嵩株の影響を受けやすくなっています。
日本株のインデックス投資においては、TOPIXよりもリスク・リターンが高い株価指数です。
今回見ていく【1330】上場インデックスファンド225の構成銘柄比率は次のようになっています(2021年8月31日時点)。
| 銘柄名 | 構成比率 | |
| 1 | 【9983】ファーストリテイリング | 9.30％ |
| 2 | 【8035】東京エレクトロン | 6.06％ |
| 3 | 【9984】ソフトバンクグループ | 4.75％ |
| 4 | 【6367】ダイキン工業 | 3.51％ |
| 5 | 【6954】ファナック | 3.08％ |
【1330】上場インデックスファンド225のETFデータ
| 信託報酬(税込) | 0.2475％ |
| 分配金 | 359.9円(年1回) |
| 分配金利回り | 1.27％ |
| 直近5年間の値動き | +43.91％(19,650円→28,280円) |
| 必要投資金額 | 282,800円(10口) |
| 上場日 | 2001年7月13日 |
| 長期投資おすすめ度 | ★★★ |
| 流動性 | ★★★ |
※各データは、2022年4月22日時点の値。
【1330】上場インデックスファンド225は、代表的な日本株ETFである、日経平均株価連動型ETFです。
日経平均株価連動型ETFの中では、信託報酬は最も高くなっています。
また、投資は10口からしかできないため、必要投資金額が大きくなってしまう点は、インデックス投資の分散投資という点からして大きなデメリットです。
ETF自体は日経平均株価連動型ETFであるため問題ありませんが、日経平均株価連動型ETFを選ぶにしても、もっと信託報酬が安く、必要投資金額が小さい銘柄を選ぶことをおすすめします。
まとめ
【1330】上場インデックスファンド225は、日興アセットマネジメントが運用する、「日経平均株価」に連動する日本株ETFです。
日経平均株価は、東証プライム市場を代表する225銘柄の株価単純平均で算出されるためファーストリテイリングやソフトバンクグループなど値嵩株の影響を受けやすいことが特徴で、TOPIXよりもリスク・リターンが大きい日本株インデックスとなっています。
【1330】上場インデックスファンド225は、日経平均株価連動型ETFの中では信託報酬が高く、必要投資金額が10口からと大きくなってしまうなどデメリットが目立ちます。
日経平均株価連動型ETFで日本株のインデックス投資をするにしても、もっと信託報酬が安く、必要投資金額が小さい銘柄を選ぶことをおすすめします。
